Úprava šablony pro zahraniční platbu

Účel obrazovky

Tato obrazovka slouží k zadání nové nebo změně existující šablony zahraniční platby.

Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.

Popis obrazovky

Prvek Popis
Název šablony příkazu Název šablony může mít maximálně 20 znaků.
Vyplatit šekem V případě zaškrtnutí bude příjemci zaslán šek a platba nebude zaslána na zadaný účet.
Název Jméno nebo název příjemce platby.
Ulice (P.O. BOX) Ulice nebo P.O.BOX příjemce platby.
Město, PSČ Město, PSČ (ZIP-code) příjemce platby.
Země Výběr země příjemce platby.
Zadat BIC/SWIFT kód / Vybrat ze seznamu / Zadat manuálně Výběr způsobu zadání banky příjemce zahraniční platby:

  • V případě volby „Zadat BIC/SWIFT kód“ lze zadat banku pomocí jejího jednoznačného mezinárodního kódu.
  • V případě volby „Vybrat ze seznamu“ je umožněn přesný výběr banky pomocí průvodce otevřeného po zvolení tlačítka Vybrat banku.
  • V případě volby „Zadat manuálně“ je třeba údaje o bance příjemce doplnit ručně do dalších polí.

tlačítko Výběr banky Po zvolení tlačítka se otevře průvodce Výběr banky. Po dokončení výběru budou údaje banky příjemce vloženy do obrazovky Zahraniční platba.
BIC / SWIFT kód Kód sloužící pro jednoznačné určení konkrétní banky. BIC / SWIFT kód je zadáván vždy na 8 nebo 11 znaků. Po zadání 8 znaků bude kód doplněn na 11 znaků písmeny "X". Příklad: DEUTDEFFXXX.
Země Země banky příjemce.
Název Název banky příjemce.
Město Město banky příjemce.
Ulice Ulice banky příjemce.
Doplňující kód banky Národní clearingový kód (NCC) - slouží k rozlišení bank v rámci dané země. NCC kód musí být zadán ve specifickém formátu. Používá se zejména v následujících zemích (viz tabulka):
Země Název clearingového kódu Počet číslic Formát / struktura
Kanada National Routing Code(s): Transit 9 CC123456789
Německo German Bankleitzahl 8 BL12345678
Rakousko Austrian Bankleitzahl 5 AT12345
Švýcarsko Swiss Clearing Code 3-6 SW123-4-5-6
Velká Británie Sort Code 6 SC123456
USA Fedwire Routing Number 9 FW123456789
Pokud je číslo účtu příjemce zadáno ve formátu IBAN, NCC kód není nutné zadávat u plateb do Německa, Rakouska, Švýcarska a Velké Británie.
Částka Převáděná částka ve vybrané měně. U měn, které nelze dělit na setiny - např. JPY - nelze zadat desetinná místa. Při zadání velmi nízké hodnoty částky v kombinaci s poplatkem typu BEN může být přijetí příkazu bankou odmítnuto, jelikož částka platby může být menší než poplatek za zpracování platby.
Měna Měna, ve které má být platba provedena.
Typ poplatku Výběr způsobu úhrady poplatků Komerční banky, zprostředkujících bank a banky příjemce, spojených se zasláním platby:

  • OUR – všechny poplatky hradí plátce.
  • BEN – všechny poplatky hradí příjemce.
  • SHA – plátce hradí poplatky banky plátce, příjemce hradí poplatky banky příjemce, případně zprostředkujících bank.

Typ poplatku BEN nelze použít za podmínek:

  • země banky příjemce patří do Evropského hospodářského prostoru
  • je použita měna země patřící do Evropského hospodářského prostoru

Účet pro poplatky Číslo účtu určeného pro zaúčtování poplatků spojených se zahraniční platbou.
Urgentní platba Po zaškrtnutí bude zahraniční platba zpracována "Urgent", jinak bude zpracována "Expres".
  • Expres – platba je na účet banky příjemce připsána jeden Obchodní den po dni splatnosti.
  • Urgent – platba je připsána na účet banky příjemce v den splatnosti. Za urgentní zpracování je účtován poplatek dle Sazebníku Komerční banky.
Zpráva pro příjemcee Slovní popis důvodu platby. V případě, že je v poli uveden řetězec "/VS/", je následujících max. deset číslic uloženo do variabilního symbolu příkazu. Příklad: V případě vyplnění hodnoty /VS/1234567890 do důvodu platby se do variabilního symbolu uloží hodnota 1234567890.
tlačítko Uložit Uloží provedené změny.

MojeBanka Business